菏泽市财政局

一、2023年全市和市级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全市地方一般公共预算收入316.51亿元，完成调整预算的99.44%，增长5.3%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入，共计954.79亿元。全市一般公共预算总支出954.79亿元，其中：当年支出734.67亿元，完成调整预算的97.92%；上解上级支出53.27亿元，债务还本支出16.98亿元，安排预算稳定调节基金40.46亿元，结转下年支出109.41亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2023年，市级地方一般公共预算收入22.36亿元，完成调整预算的93.5%，增长4.12%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余，共计137.58亿元。市级一般公共预算总支出137.58亿元，其中：当年支出118.56亿元，完成调整预算的100.5%；上解上级支出-13.06亿元，债务还本支出2.53亿元，结转下年支出29.55亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全市政府性基金收入360.33亿元，完成调整预算的92.6%，比上年下降11.16%；加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，共计716.41亿元。全市政府性基金总支出716.41亿元，其中：当年支出499.74亿元，完成调整预算的86.83%；上解上级支出0.23亿元，调出资金20.4亿元，债务还本支出98.4亿元，结转下年支出97.63亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。

2023年，市级政府性基金收入58.56亿元，完成调整预算的98.22%，下降20.12%，加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，共计100.89亿元。市级政府性基金总支出100.89亿元，其中：当年支出66.56亿元，完成调整预算的75.82%；上解及调出资金4.53亿元，债务还本支出5.48亿元，结转下年支出24.32亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，全市国有资本经营预算总收入2.74亿元，其中：当年收入2.31亿元，完成调整预算的164.48%；上级补助及上年结转收入0.43亿元。全市国有资本经营预算总支出2.74亿元，其中：当年支出0.74亿元，完成调整预算的88.77%；上级补助、调出资金及结转下年2亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

2023年，市级国有资本经营预算总收入1.59亿元，其中：当年收入1.27亿元，完成调整预算的100%；上级补助及上年结转0.32亿元。市级国有资本经营预算总支出1.59亿元，其中：当年支出0.67亿元，完成调整预算的95.99%；调出资金及结转下年0.92亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，全市社会保险基金收入253.3亿元，完成预算的101.17%，比上年增长13.39%。全市社会保险基金支出228.29亿元，完成预算的101.69%，比上年增长10.35%。年末滚存结余220.58亿元。

2023年，市级社会保险基金收入143.23亿元，完成预算的99.34%，比上年增长12.92%。市级社会保险基金支出131.41亿元，完成预算的101%，比上年增长11.32%。年末滚存结余100.37亿元。

（五）鲁西新区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2023年，鲁西新区一般公共预算总收入65.99亿元，其中：当年收入54.54亿元，完成调整预算的100.26%，增长5.77%；上级补助收入2.75亿元，债务转贷收入0.37亿元，上年结转收入和动用预算稳定调节基金3.33亿元，调入资金5亿元。鲁西新区一般公共预算总支出65.99亿元，其中：当年支出49.82亿元，完成调整预算的105.12%；上解支出11.19亿元，债务还本支出和补充预算稳定调节基金0.36亿元，结转下年支出4.62亿元。鲁西新区一般公共预算收支实现平衡。

2.政府性基金预算执行情况。2023年，鲁西新区政府性基金总收入51.93亿元，其中：当年收入21.89亿元，完成调整预算的74.2%，增长90.47%；上级补助收入0.25亿元，上年结余5.4亿元，债务转贷收入24.39亿元。鲁西新区政府性基金总支出51.93亿元，其中：当年支出37.24亿元，完成调整预算的79.92%。上解上级支出0.02亿元，债务还本支出8.99亿元，结转下年支出5.68亿元。鲁西新区政府性基金预算收支实现平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2023年，鲁西新区国有资本经营预算本级当年无收入，上级补助收入53万元，上年结转108万元，收入总计161万元。国有资本经营预算支出1万元，结转下年160万元，支出总计161万元。鲁西新区国有资本经营预算收支实现平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。2023年，鲁西新区社会保险基金收入4.15亿元，完成预算的111.42％，比上年增长6.23%。鲁西新区社会保险基金支出3.50亿元，完成预算的104.07%，比上年增长8.15%。年末滚存结余6.06亿元。

（六）经批准举借债务情况

2023年全市政府债务限额为1505.06亿元。当年共发行政府债券302.92亿元，具体包括：一是新增专项债券188.1亿元；二是再融资债券114.82亿元。年末政府债务余额1500.93亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

（七）市二十届人大二次会议决议落实情况

1.着力壮大财政综合实力。2023年全市一般公共预算收入316.5亿元，增长5.3%，总量居全省第8位。

2.着力支持经济恢复发展。全面落实各项退税减税降费政策。加强财政金融协同联动。支持恢复和提振消费。

3.着力保障民生福祉。一是支持基本公共卫生服务能力提升。二是支持衔接推进乡村振兴。三是支持城乡义务教育均衡发展。四是支持做好重点群体保障。

4.着力深化财政管理改革。一是持续强化控流节支。二是深入推进预算绩效管理。三是深化行政事业性资产管理改革。

5.着力防范化解风险。坚持将“防风险”作为重大政治任务，牢牢守住不发生风险的底线。一是守牢债务底线。二是守牢“三保”底线。三是守牢财经秩序底线。

6.着力强化对上争取。

二、2024年预算草案

（一）2024年财政收支形势分析

（二）2024年全市财政工作和预算编制的指导思想

2024年全市财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察菏泽重要讲话和重要指示要求，锚定“后来居上”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推进“四个突破”，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，巩固和增强经济回升向好态势；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，增进民生福祉，兜牢“三保”底线；坚持统筹发展和安全，加强地方债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效；坚持深化财政体制改革，加快建立现代财政体制，奋力开创全市高质量发展新局面。

（三）一般公共预算安排情况

1.代编全市一般公共预算情况。2024年，全市一般公共预算收入预计330.75亿元，增长4.5%左右，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，总收入共计898.01亿元，减去上解支出、一般债务还本及结转下年支出等147.89亿元，全市一般公共预算支出相应安排750.12亿元，增长2.1%。

2.市级一般公共预算安排情况。2024年，市级一般公共预算收入预计23.56亿元，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，总收入共计128.69亿元，减去上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等18.43亿元，市级一般公共预算支出安排110.26亿元。其中经初步预测分析，市级一般公共预算财力为53.92亿元，相应拟安排支出53.92亿元，具体情况如下：

（1）整体情况。一是按照“保工资”要求，依照现行工资标准，安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出28.42亿元；二是坚持厉行节约，安排基本公用支出1.44亿元；三是安排市直部门单位业务项目支出7.74亿元；四是安排重点项目支出16.32亿元。

（2）市级重点项目具体安排情况

——支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加强基层组织建设，安排8763万元。

——支持经济高质量发展、建设创新和人才高地，推动产业振兴，安排16050万元。

——支持城市功能突破和绿色低碳发展，着力提升城乡宜居环境水平，安排23195万元。

——支持健全社会保障体系、补短板兜底线、增强抗风险能力，安排40892万元。

——支持教育卫生文体事业发展，提升基本公共服务水平，安排24942万元。

——支持守牢发展底线、提升管理效能，安排39376万元。

（四）政府性基金预算安排情况。2024年，全市政府性基金收入安排410.02亿元，加上级补助、上年结转等共安排支出647.37亿元。2024年，市级政府性基金收入安排48.58亿元，加上级补助、上年结转等共安排支出71.43亿元。

（五）国有资本经营预算安排情况。2024年，全市国有资本经营收入安排4.54亿元，加上级补助、上年结转等共安排支出4.69亿元。市级国有资本经营预算收入安排1.10亿元，相应安排支出1.10亿元，用于解决国企历史遗留问题、发展改革成本支出及调入一般公共预算。

（六）社会保险基金预算安排情况。2024年，全市社会保险基金收入安排269.91亿元，社会保险基金支出安排250.08亿元，年末滚存结余240.40亿元。市级社会保险基金收入安排152.46亿元，社会保险基金支出安排145.44亿元，年末滚存结余107.40亿元。

（七）鲁西新区预算安排情况

1.一般公共预算安排情况。2024年，鲁西新区一般公共预算收入安排57.27亿元，增长5%，收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等转移性收入7.37亿元，收入总计64.64亿元。安排一般公共预算支出51.57亿元，增长3.51%。加上上解支出、债务还本等转移性支出13.07亿元，支出总计64.64亿元。

2.政府性基金预算安排情况。2024年，鲁西新区政府性基金收入安排35亿元，加上上年结转5.68亿元，收入总计40.68亿元。政府性基金支出安排31.90亿元，加上上解支出、债务还本等8.78亿元，支出总计40.68亿元。

3.国有资本经营预算安排情况。2024年，鲁西新区国有资本经营预算本级未安排收入，上级补助收入53万元，上年结转160万元，收入总计213万元。国有资本经营预算支出213万元，无转移性支出，支出总计213万元。

4.社会保险基金预算安排情况。2024年，鲁西新区社会保险基金收入安排4.41亿元，社会保险基金支出安排3.80亿元，滚存结余6.66亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）抓收入增财力，提高财政保障能力。一是依法组织财政收入。在落实减税降费等政策的基础上，不断完善收入征管体系与征管手段，提高重点行业税源管理水平，督促骨干企业依法纳税，实现财政收入平稳增长。二是进一步加大向上争取力度。认真分析研究上级各项支持政策，深挖政策含金量，争取上级对我市最大程度的支持。

（二）培产业育财源，推动经济持续好转。一是支持加快现代化产业体系建设。二是支持扩大国内需求。三是加强财政金融协同联动。

（三）保民生增福祉，促进社会事业发展。一是支持抓好“三农”工作。二是促进重点民生事业发展。三是支持优化城市功能。

（四）抓改革谋创新，提升财政管理绩效。一是构建过紧日子长效机制。二是深化预算管理改革。三是深化政府采购制度改革。四是深化行政事业性资产管理改革。

（五）保安全守底线，防范化解重大风险。一是兜牢“三保”底线。二是兜牢债务底线。